Statistik utama
Mengenai TBG Dividend Focus ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L3758
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham97.59%
Kewangan23.94%
Barang Tidak Tahan Lama14.46%
Teknologi Kesihatan13.42%
Teknologi Elektronik9.79%
Perkhidmatan Industri6.96%
Tenaga Mineral6.03%
Utiliti5.89%
Komunikasi4.37%
Industri Pemprosesan3.06%
Perkhidmatan Pengguna2.67%
Perkhidmatan Teknologi2.45%
Khidmat Kesihatan2.28%
Pembuatan Pengeluar2.25%
Bon, Tunai & Lain-lain2.41%
Dana bersama2.31%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.87%
Eropah3.13%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TBG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.94% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TBG adalah Simon Property Group, Inc. dan Verizon Communications Inc., bersamaan 5.11% dan 4.37% dari portfolionya.
Dividen akhir TBG adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.21%.
Aset di bawah pengurusan TBG adalah 179.61 M USD. Ia telah naik 0.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TBG adalah untuk 92.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TBG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.52%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TBG dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Madison Avenue. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TBG adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TBG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TBG melabur dalam saham.
Harga TBG telah jatuh sebanyak −1.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.20%. Lihat lebih dinamik pada TBG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.54% dalam setahun.
TBG didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.