Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat52.98%
Securitized35.55%
Tunai7.12%
Kerajaan4.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara69.68%
Eropah20.76%
Asia5.85%
Amerika Latin1.35%
Timur Tengah1.31%
Oceania1.05%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TBUX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 52.98% saham dan Securitized, dengan 35.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir TBUX adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.61%.
Aset di bawah pengurusan TBUX adalah 498.54 M USD. Ia telah naik 11.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TBUX adalah untuk 331.44 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TBUX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.97%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TBUX dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TBUX adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TBUX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TBUX melabur dalam bon.
Harga TBUX telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.48%. Lihat lebih dinamik pada TBUX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.93% dalam setahun.
TBUX didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.