Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Utiliti
Saham100.65%
Kewangan19.34%
Teknologi Kesihatan18.64%
Utiliti16.23%
Barang Tidak Tahan Lama7.29%
Perkhidmatan Pengguna6.30%
Teknologi Elektronik6.29%
Perkhidmatan Industri5.78%
Perkhidmatan Teknologi5.01%
Perkhidmatan Komersial4.62%
Khidmat Pengagihan4.31%
Dagangan Runcit3.22%
Industri Pemprosesan1.95%
Pembuatan Pengeluar0.71%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.65%
Dana bersama0.23%
Tunai0.09%
Rights & Warrants−0.98%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.30%
Eropah6.70%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.53% saham dan Health Technology, dengan 18.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TCAL adalah Arthur J. Gallagher & Co. dan Thermo Fisher Scientific Inc., bersamaan 2.26% dan 2.17% dari portfolionya.
Dividen akhir TCAL adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.01%.
Aset di bawah pengurusan TCAL adalah 148.26 M USD. Ia telah naik 12.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCAL adalah untuk 124.25 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TCAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 10.09%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TCAL dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TCAL adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCAL melabur dalam saham.
TCAL didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.