Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengecam
3
ISIN US87283Q7842
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Utiliti
Saham100.84%
Teknologi Kesihatan17.40%
Kewangan15.23%
Utiliti11.97%
Teknologi Elektronik9.96%
Perkhidmatan Pengguna9.38%
Perkhidmatan Industri6.31%
Perkhidmatan Teknologi6.20%
Barang Tidak Tahan Lama5.24%
Dagangan Runcit4.12%
Pembuatan Pengeluar3.62%
Perkhidmatan Komersial3.32%
Khidmat Pengagihan2.38%
Industri Pemprosesan1.66%
Tenaga Mineral0.89%
Pengangkutan0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.84%
Dana bersama1.58%
Tunai−1.05%
Rights & Warrants−1.38%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.21%
Eropah6.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 17.82% saham dan Finance, dengan 15.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TCAL adalah Teledyne Technologies Incorporated dan Mastercard Incorporated Class A, bersamaan 2.25% dan 2.11% dari portfolionya.
Dividen akhir TCAL adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.75%.
Aset di bawah pengurusan TCAL adalah 235.72 M USD. Ia telah naik 11.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCAL adalah untuk 214.16 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TCAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.28%. Dividen akhir (29 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TCAL dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TCAL adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCAL melabur dalam saham.
Harga TCAL telah jatuh sebanyak −1.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.79%. Lihat lebih dinamik pada TCAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.00% dalam setahun.
TCAL didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.