Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.76%
Teknologi Kesihatan18.04%
Kewangan17.03%
Utiliti13.74%
Barang Tidak Tahan Lama11.52%
Teknologi Elektronik7.13%
Perkhidmatan Pengguna6.20%
Perkhidmatan Industri5.94%
Khidmat Pengagihan4.68%
Perkhidmatan Komersial4.52%
Perkhidmatan Teknologi3.94%
Dagangan Runcit2.97%
Industri Pemprosesan2.23%
Pembuatan Pengeluar0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Dana bersama0.98%
Tunai0.12%
Rights & Warrants−0.86%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.00%
Eropah7.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 18.19% saham dan Finance, dengan 17.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TCAL adalah Lockheed Martin Corporation dan Linde plc, bersamaan 2.25% dan 2.24% dari portfolionya.
Dividen akhir TCAL adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.74%.
Aset di bawah pengurusan TCAL adalah 114.13 M USD. Ia telah naik 32.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCAL adalah untuk 90.06 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TCAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 10.13%. Dividen akhir (28 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TCAL dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TCAL adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCAL melabur dalam saham.
TCAL didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.