Mulakan
Thrivent Core Plus Bond ETFThrivent Core Plus Bond ETFThrivent Core Plus Bond ETF

Thrivent Core Plus Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪248.44 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪220.56 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.64%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Thrivent Core Plus Bond ETF


Pengeluar
Thrivent Financial for Lutherans
Jenama
Thrivent
Laman Utama
thriventfunds.com
Tarikh penubuhan
19 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 26 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat41.97%
Securitized39.25%
Kerajaan19.99%
Tunai−1.22%
Pecahan saham serantau
0.5%1%85%9%0.7%0.2%2%
Amerika Utara85.14%
Eropah9.01%
Asia2.74%
Amerika Latin1.72%
Afrika0.70%
Oceania0.50%
Timur Tengah0.18%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TCPB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 41.97% saham dan Securitized, dengan 39.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TCPB adalah United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 dan United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, bersamaan 3.85% dan 3.82% dari portfolionya.
Dividen akhir TCPB adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.58%.
Aset di bawah pengurusan TCPB adalah ‪248.44 M‬ USD. Ia telah naik 0.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCPB adalah untuk ‪220.56 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TCPB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.64%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TCPB dikeluarkan oleh Thrivent Financial for Lutherans di bawah jenama Thrivent. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TCPB adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCPB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCPB melabur dalam bon.
TCPB didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.