Statistik utama
Mengenai Thrivent Core Plus Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat41.04%
Securitized40.30%
Kerajaan19.33%
Tunai−0.66%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara84.36%
Eropah9.65%
Asia2.84%
Amerika Latin1.75%
Afrika0.71%
Oceania0.52%
Timur Tengah0.18%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCPB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 41.04% saham dan Securitized, dengan 40.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TCPB adalah United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028, bersamaan 3.64% dan 3.28% dari portfolionya.
Dividen akhir TCPB adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.91%.
Aset di bawah pengurusan TCPB adalah 245.98 M USD. Ia telah naik 1.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCPB adalah untuk 220.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TCPB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.60%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TCPB dikeluarkan oleh Thrivent Financial for Lutherans di bawah jenama Thrivent. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TCPB adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCPB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCPB melabur dalam bon.
TCPB didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.