Statistik utama
Mengenai Towle Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Pine Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US02072Q4322
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Tenaga Mineral
Kewangan
Saham98.03%
Pembuatan Pengeluar16.18%
Tenaga Mineral11.13%
Kewangan10.35%
Perkhidmatan Industri8.13%
Khidmat Pengagihan7.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.78%
Mineral Bukan Tenaga5.21%
Perkhidmatan Komersial4.96%
Khidmat Kesihatan4.79%
Pengangkutan4.67%
Dagangan Runcit4.52%
Teknologi Elektronik4.01%
Industri Pemprosesan3.62%
Perkhidmatan Teknologi2.89%
Perkhidmatan Pengguna1.98%
Bon, Tunai & Lain-lain1.97%
Dana bersama1.76%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 16.18% saham dan Energy Minerals, dengan 11.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TCV adalah Gold.com, Inc. dan Liberty Energy, Inc. Class A, bersamaan 4.02% dan 3.29% dari portfolionya.
Dividen akhir TCV adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 646.21%.
Aset di bawah pengurusan TCV adalah 91.31 M USD. Ia telah naik 10.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCV adalah untuk −5.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.25%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TCV dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Towle. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TCV adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCV melabur dalam saham.
Harga TCV telah naik sebanyak 10.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.48%. Lihat lebih dinamik pada TCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.57% dalam setahun.
TCV didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.