Statistik utama
Mengenai Towle Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Dagangan Runcit
Pembuatan Pengeluar
Pengangkutan
Khidmat Pengagihan
Saham99.88%
Tenaga Mineral16.66%
Dagangan Runcit13.10%
Pembuatan Pengeluar12.10%
Pengangkutan10.40%
Khidmat Pengagihan10.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.40%
Kewangan5.20%
Barang Tidak Tahan Lama4.80%
Perkhidmatan Industri4.76%
Mineral Bukan Tenaga4.48%
Teknologi Elektronik3.61%
Industri Pemprosesan3.41%
Perkhidmatan Teknologi1.90%
Perkhidmatan Pengguna1.70%
Teknologi Kesihatan1.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Dana bersama0.07%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.19%
Eropah2.81%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 16.66% saham dan Retail Trade, dengan 13.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TCV adalah Par Pacific Holdings Inc dan Delek US Holdings Inc, bersamaan 4.79% dan 3.64% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TCV adalah 88.22 M USD. Ia telah naik 6.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TCV adalah untuk 2.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TCV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCV dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Towle. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TCV adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TCV melabur dalam saham.
TCV didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.