Statistik utama
Mengenai FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TDTT adalah Government of the United States of America 0.75% 15-JUL-2028 dan Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028, bersamaan 12.02% dan 11.88% dari portfolionya.
Dividen akhir TDTT adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 27.53%.
Aset di bawah pengurusan TDTT adalah 2.76 B USD. Ia telah naik 3.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TDTT adalah untuk 948.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TDTT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.73%. Dividen akhir (7 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TDTT dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 19 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TDTT adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TDTT mengikut iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TDTT melabur dalam bon.
Harga TDTT telah naik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.73%. Lihat lebih dinamik pada TDTT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.57% dalam setahun.
TDTT didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.