Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Equity Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc.
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.83%
Kewangan26.69%
Teknologi Elektronik10.15%
Teknologi Kesihatan8.50%
Barang Tidak Tahan Lama7.72%
Tenaga Mineral7.21%
Utiliti6.10%
Pengangkutan5.41%
Perkhidmatan Pengguna3.97%
Khidmat Kesihatan3.94%
Dagangan Runcit3.52%
Perkhidmatan Teknologi3.12%
Pembuatan Pengeluar3.09%
Industri Pemprosesan2.88%
Perkhidmatan Industri2.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.04%
Perkhidmatan Komersial0.90%
Khidmat Pengagihan0.55%
Komunikasi0.43%
Mineral Bukan Tenaga0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain1.17%
Dana bersama1.02%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.49%
Eropah8.51%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TEQI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.69% saham dan Electronic Technology, dengan 10.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TEQI adalah MetLife, Inc. dan GE Aerospace, bersamaan 2.13% dan 2.09% dari portfolionya.
Dividen akhir TEQI adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 32.28%.
Aset di bawah pengurusan TEQI adalah 317.46 M USD. Ia telah naik 3.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TEQI adalah untuk 135.76 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TEQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.67%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TEQI dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TEQI adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TEQI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TEQI melabur dalam saham.
Harga TEQI telah naik sebanyak 1.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.77%. Lihat lebih dinamik pada TEQI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.58% dalam setahun.
TEQI didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.