Statistik utama
Mengenai SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran96.84%
Dana bersama3.16%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TFI adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.08%.
Aset di bawah pengurusan TFI adalah 3.18 B USD. Ia telah naik 0.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TFI adalah untuk −221.74 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.18%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TFI dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TFI adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFI mengikut ICE AMT-Free US Select Municipal Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TFI melabur dalam bon.
Harga TFI telah jatuh sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.35%. Lihat lebih dinamik pada TFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.56% dalam setahun.
TFI didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.