T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Loans
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Loans80.55%
Korporat8.40%
Lain-lain5.80%
Tunai5.24%
Securitized0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.38%
Eropah2.62%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TFLR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 8.40% saham dan Securitized, dengan 0.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir TFLR adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.54%.
Aset di bawah pengurusan TFLR adalah 331.77 M USD. Ia telah naik 11.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TFLR adalah untuk 180.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.53%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TFLR dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 16 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TFLR adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFLR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TFLR melabur dalam bon.
Harga TFLR telah naik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.68%. Lihat lebih dinamik pada TFLR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.37% dalam setahun.
TFLR didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.