Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Floating Rate ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8832
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TFLR adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.08%.
Aset di bawah pengurusan TFLR adalah 394.49 M USD. Ia telah naik 3.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TFLR adalah untuk 217.78 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TFLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.11%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TFLR dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 16 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TFLR adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFLR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga TFLR telah jatuh sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.89%. Lihat lebih dinamik pada TFLR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.81% dalam setahun.
TFLR didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.