Statistik utama
Mengenai BLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
ETF
Saham60.86%
Teknologi Elektronik7.93%
Perkhidmatan Teknologi6.28%
Industri Pemprosesan6.25%
Mineral Bukan Tenaga4.79%
Pembuatan Pengeluar4.62%
Kewangan3.36%
Perkhidmatan Industri3.14%
Barang Tidak Tahan Lama2.55%
Utiliti2.32%
Perkhidmatan Komersial1.28%
Perkhidmatan Pengguna1.28%
Teknologi Kesihatan1.07%
Pengangkutan0.88%
Dagangan Runcit0.83%
Khidmat Pengagihan0.81%
Tenaga Mineral0.67%
Komunikasi0.47%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain39.14%
Tunai35.11%
ETF19.29%
Kerajaan6.91%
Dana bersama2.36%
Rights & Warrants−0.00%
Lain-lain−24.53%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TFPN adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.65%.
Ya, TFPN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (9 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TFPN dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Blueprint. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TFPN adalah 2.06% bermaksud anda perlu membayar 2.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFPN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TFPN melabur dalam saham.
Harga TFPN telah naik sebanyak 2.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.65%. Lihat lebih dinamik pada TFPN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.74% dalam setahun.
TFPN didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.