iShares Inc iShares MSCI Thailand ETFiShares Inc iShares MSCI Thailand ETFiShares Inc iShares MSCI Thailand ETF

iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪201.30 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−35.76 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.57%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪3.75 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2008
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI Thailand IMI 25-50
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Thailand
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Tenaga Mineral
Komunikasi
Dagangan Runcit
Saham99.77%
Kewangan16.95%
Tenaga Mineral14.17%
Komunikasi11.53%
Dagangan Runcit10.45%
Khidmat Kesihatan8.57%
Teknologi Elektronik8.43%
Industri Pemprosesan7.53%
Pengangkutan5.89%
Perkhidmatan Industri4.68%
Utiliti3.17%
Perkhidmatan Pengguna2.48%
Barang Tidak Tahan Lama1.96%
Perkhidmatan Komersial1.01%
Khidmat Pengagihan0.88%
Lain-lain0.59%
Mineral Bukan Tenaga0.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.38%
Teknologi Kesihatan0.21%
Perkhidmatan Teknologi0.19%
Pembuatan Pengeluar0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


THD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.95% saham dan Energy Minerals, dengan 14.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak THD adalah Advanced Info Service Public Co., Ltd. NVDR dan Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDR, bersamaan 8.33% dan 7.38% dari portfolionya.
Dividen akhir THD adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 48.57%.
Aset di bawah pengurusan THD adalah ‪201.30 M‬ USD. Ia telah turun 2.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana THD adalah untuk ‪−35.76 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, THD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.57%. Dividen akhir (20 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham THD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan THD adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
THD mengikut MSCI Thailand IMI 25-50. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
THD melabur dalam saham.
Harga THD telah jatuh sebanyak −4.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.97%. Lihat lebih dinamik pada THD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.50% dalam setahun.
THD didagangkan pada premium (0.60%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.