SoFi Enhanced Yield ETFSoFi Enhanced Yield ETFSoFi Enhanced Yield ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪34.49 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪5.15 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
13.55%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪2.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.61%

Mengenai SoFi Enhanced Yield ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
SoFi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863642802

Pengelasan


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Alatan taktikal
Fokus
Spread
Niche
Ketidakstabilan panjang/singkat
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.51%
Tunai1.29%
Dana bersama0.20%
Rights & Warrants0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak THTA adalah United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, bersamaan 45.47% dan 24.91% dari portfolionya.
Dividen akhir THTA adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.53%.
Aset di bawah pengurusan THTA adalah ‪34.49 M‬ USD. Ia telah turun 5.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana THTA adalah untuk ‪5.15 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, THTA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 13.55%. Dividen akhir (18 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham THTA dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama SoFi. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan THTA adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
THTA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
THTA melabur dalam bon.
Harga THTA telah naik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −20.37%. Lihat lebih dinamik pada THTA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.74% dalam setahun.
THTA didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.