Statistik utama
Mengenai SoFi Enhanced Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863642802
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.51%
Tunai1.29%
Dana bersama0.20%
Rights & Warrants0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak THTA adalah United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, bersamaan 45.47% dan 24.91% dari portfolionya.
Dividen akhir THTA adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.53%.
Aset di bawah pengurusan THTA adalah 34.49 M USD. Ia telah turun 5.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana THTA adalah untuk 5.15 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, THTA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 13.55%. Dividen akhir (18 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham THTA dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama SoFi. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan THTA adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
THTA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
THTA melabur dalam bon.
Harga THTA telah naik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −20.37%. Lihat lebih dinamik pada THTA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.74% dalam setahun.
THTA didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.