T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat87.64%
Loans8.40%
Tunai3.96%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.01%
Eropah8.10%
Amerika Latin1.89%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir THYF adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.33 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.33%.
Aset di bawah pengurusan THYF adalah 760.76 M USD. Ia telah naik 1.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana THYF adalah untuk 701.83 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, THYF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.14%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham THYF dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 25 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan THYF adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
THYF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
THYF melabur dalam bon.
Harga THYF telah naik sebanyak 1.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.26%. Lihat lebih dinamik pada THYF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.13% dalam setahun.
THYF didagangkan pada premium (0.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.