Statistik utama
Mengenai AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US2689618021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.75%
Kewangan33.60%
Teknologi Kesihatan9.34%
Pembuatan Pengeluar7.26%
Dagangan Runcit6.24%
Mineral Bukan Tenaga6.08%
Perkhidmatan Teknologi5.88%
Teknologi Elektronik5.40%
Tenaga Mineral4.61%
Perkhidmatan Industri2.93%
Industri Pemprosesan2.88%
Barang Tidak Tahan Lama2.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.71%
Pengangkutan2.42%
Khidmat Pengagihan1.87%
Perkhidmatan Pengguna1.48%
Utiliti1.08%
Khidmat Kesihatan1.07%
Komunikasi1.05%
Bon, Tunai & Lain-lain1.25%
Dana bersama1.14%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Eropah45.92%
Asia36.14%
Amerika Utara6.98%
Amerika Latin4.68%
Afrika3.03%
Timur Tengah2.12%
Oceania1.12%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TIIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.60% saham dan Health Technology, dengan 9.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TIIV adalah Marubeni Corporation Unsponsored ADR dan Banco Santander S.A. Sponsored ADR, bersamaan 2.88% dan 2.77% dari portfolionya.
Dividen akhir TIIV adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.56 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 721.86%.
Aset di bawah pengurusan TIIV adalah 25.28 M USD. Ia telah naik 12.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TIIV adalah untuk 3.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TIIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.89%. Dividen akhir (5 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.63 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TIIV dikeluarkan oleh Sun Life Financial, Inc. di bawah jenama AAM. ETF dilancarkan pada 25 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TIIV adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIIV melabur dalam saham.
Harga TIIV telah naik sebanyak 7.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.58%. Lihat lebih dinamik pada TIIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.26% dalam setahun.
TIIV didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.