Statistik utama
Mengenai AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.41%
Kewangan31.88%
Teknologi Kesihatan8.04%
Perkhidmatan Teknologi7.99%
Dagangan Runcit7.77%
Pembuatan Pengeluar7.23%
Teknologi Elektronik6.55%
Tenaga Mineral5.43%
Mineral Bukan Tenaga5.26%
Industri Pemprosesan2.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.37%
Pengangkutan2.18%
Khidmat Pengagihan1.86%
Barang Tidak Tahan Lama1.82%
Komunikasi1.77%
Perkhidmatan Industri1.71%
Perkhidmatan Pengguna1.28%
Khidmat Kesihatan1.26%
Utiliti1.09%
Bon, Tunai & Lain-lain1.59%
Dana bersama1.42%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Eropah48.84%
Asia34.92%
Amerika Utara6.81%
Amerika Latin3.56%
Afrika3.02%
Timur Tengah1.58%
Oceania1.27%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TIIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.88% saham dan Health Technology, dengan 8.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TIIV adalah Banco Santander S.A. Sponsored ADR dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR, bersamaan 2.55% dan 2.42% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TIIV adalah 21.25 M USD. Ia telah naik 1.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TIIV adalah untuk 2.21 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TIIV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TIIV dikeluarkan oleh Sun Life Financial, Inc. di bawah jenama AAM. ETF dilancarkan pada 25 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TIIV adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIIV melabur dalam saham.
TIIV didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.