Mulakan
Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.04 M‬ USD
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
2.52%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪20.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF


Pengeluar
Northern Trust Corporation
Jenama
Northern Trust
Laman Utama
connect.rightprospectus.com
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 8 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak TIPC adalah United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 dan United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, bersamaan 12.90% dan 12.62% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TIPC adalah ‪2.04 M‬ USD. Ia telah naik 2.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TIPC adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TIPC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.52%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TIPC dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama Northern Trust. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TIPC adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIPC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIPC melabur dalam bon.
TIPC didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.