Statistik utama
Mengenai Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621111
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TIPD adalah United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 dan United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, bersamaan 9.20% dan 9.00% dari portfolionya.
Dividen akhir TIPD adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 30.28%.
Aset di bawah pengurusan TIPD adalah 2.05 M USD. Ia telah naik 1.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TIPD adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TIPD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.36%. Dividen akhir (7 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TIPD dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama Northern Trust. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TIPD adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIPD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIPD melabur dalam bon.
TIPD didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.