FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.66%
Kewangan28.14%
Pembuatan Pengeluar8.78%
Mineral Bukan Tenaga6.40%
Teknologi Kesihatan5.38%
Teknologi Elektronik5.35%
Barang Tidak Tahan Lama5.28%
Industri Pemprosesan4.85%
Tenaga Mineral4.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.51%
Perkhidmatan Industri3.90%
Dagangan Runcit3.33%
Utiliti3.12%
Perkhidmatan Teknologi2.97%
Khidmat Pengagihan2.96%
Pengangkutan2.88%
Perkhidmatan Pengguna2.23%
Perkhidmatan Komersial2.17%
Komunikasi2.04%
Lain-lain0.31%
Khidmat Kesihatan0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Dana bersama0.17%
Temporary0.10%
UNIT0.07%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah51.76%
Asia29.40%
Amerika Utara11.47%
Oceania5.78%
Timur Tengah1.48%
Afrika0.12%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TLTD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.14% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TLTD adalah HSBC Holdings Plc dan Toyota Motor Corp., bersamaan 0.86% dan 0.86% dari portfolionya.
Dividen akhir TLTD adalah bersamaan dengan 1.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 80.23%.
Aset di bawah pengurusan TLTD adalah 556.98 M USD. Ia telah naik 4.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TLTD adalah untuk −12.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TLTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.20%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TLTD dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TLTD adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TLTD mengikut Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TLTD melabur dalam saham.
Harga TLTD telah naik sebanyak 4.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.39%. Lihat lebih dinamik pada TLTD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.42% dalam setahun.
TLTD didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.