Statistik utama
Mengenai FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.60%
Kewangan27.99%
Teknologi Elektronik15.02%
Perkhidmatan Teknologi5.81%
Dagangan Runcit5.34%
Pembuatan Pengeluar4.82%
Mineral Bukan Tenaga4.65%
Industri Pemprosesan4.17%
Utiliti4.04%
Tenaga Mineral3.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.55%
Barang Tidak Tahan Lama3.41%
Pengangkutan3.03%
Teknologi Kesihatan3.03%
Perkhidmatan Industri2.06%
Komunikasi1.91%
Perkhidmatan Pengguna1.83%
Khidmat Pengagihan1.64%
Khidmat Kesihatan1.31%
Perkhidmatan Komersial0.92%
Lain-lain0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain1.40%
UNIT1.24%
Lain-lain0.16%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia74.80%
Amerika Latin7.99%
Timur Tengah6.84%
Afrika4.01%
Amerika Utara3.43%
Eropah2.91%
Oceania0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TLTE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.99% saham dan Electronic Technology, dengan 15.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak TLTE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 4.63% dan 2.20% dari portfolionya.
Dividen akhir TLTE adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.62 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 776.72%.
Aset di bawah pengurusan TLTE adalah 266.60 M USD. Ia telah naik 3.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TLTE adalah untuk −21.77 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TLTE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.34%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.62 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TLTE dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TLTE adalah 0.57% bermaksud anda perlu membayar 0.57% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TLTE mengikut Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TLTE melabur dalam saham.
Harga TLTE telah naik sebanyak 3.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.44%. Lihat lebih dinamik pada TLTE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.34% dalam setahun.
TLTE didagangkan pada premium (1.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.