Statistik utama
Mengenai Thrivent Mid Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US88588G5053
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.69%
Kewangan23.04%
Teknologi Elektronik9.26%
Pembuatan Pengeluar9.14%
Utiliti7.50%
Barang Tidak Tahan Lama6.48%
Perkhidmatan Pengguna5.33%
Tenaga Mineral5.17%
Khidmat Pengagihan4.95%
Pengangkutan4.90%
Teknologi Kesihatan4.45%
Perkhidmatan Industri4.40%
Industri Pemprosesan4.09%
Khidmat Kesihatan2.69%
Mineral Bukan Tenaga2.64%
Perkhidmatan Teknologi2.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.72%
Dagangan Runcit0.76%
Bon, Tunai & Lain-lain1.31%
Tunai1.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.79%
Eropah3.53%
Asia1.68%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TMVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.04% saham dan Electronic Technology, dengan 9.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TMVE adalah MKS Inc. dan M&T Bank Corporation, bersamaan 2.59% dan 2.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TMVE adalah 289.23 M USD. Ia telah naik 3.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TMVE adalah untuk 269.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TMVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.11%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TMVE dikeluarkan oleh Thrivent Financial for Lutherans di bawah jenama Thrivent. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TMVE adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TMVE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TMVE melabur dalam saham.
Harga TMVE telah naik sebanyak 4.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.70%. Lihat lebih dinamik pada TMVE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.57% dalam setahun.
TMVE didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.