Manager Directed Portfolios Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETFManager Directed Portfolios Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETFManager Directed Portfolios Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Manager Directed Portfolios Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪37.36 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪36.74 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪1.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Manager Directed Portfolios Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF


Pengeluar
Twin Oak Holdings LP
Jenama
Twin Oak
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Twin Oak ETF Co.
Pengedar
Pine Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi dana lindung nilai
Fokus
Pelbagai strategi
Niche
Pulangan mutlak
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Rights & Warrants99.87%
Tunai0.13%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan TOAK adalah ‪37.36 M‬ USD. Ia telah naik 1.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TOAK adalah untuk ‪36.74 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TOAK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TOAK dikeluarkan oleh Twin Oak Holdings LP di bawah jenama Twin Oak. ETF dilancarkan pada 20 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TOAK adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TOAK mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TOAK melabur dalam tunai.
Harga TOAK telah naik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.13%. Lihat lebih dinamik pada TOAK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.67% dalam setahun.
TOAK didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.