Statistik utama
Mengenai SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized60.69%
Kerajaan22.20%
Korporat12.57%
Dana bersama3.26%
Loans0.67%
Tunai0.32%
Lain-lain0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.17%
Amerika Latin2.67%
Eropah2.32%
Asia1.58%
Afrika0.26%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TOTL melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 60.69% saham dan Government, dengan 22.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak TOTL adalah United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 dan United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028, bersamaan 6.63% dan 6.29% dari portfolionya.
Dividen akhir TOTL adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.25%.
Aset di bawah pengurusan TOTL adalah 3.71 B USD. Ia telah naik 4.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TOTL adalah untuk 809.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TOTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.35%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TOTL dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TOTL adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TOTL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TOTL melabur dalam bon.
Harga TOTL telah jatuh sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.43%. Lihat lebih dinamik pada TOTL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.04% dalam setahun.
TOTL didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.