Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Total Return ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized39.96%
Kerajaan31.63%
Korporat19.92%
Loans6.07%
Dana bersama1.02%
Tunai0.62%
Lain-lain0.39%
Perbandaran0.37%
Rights & Warrants0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.20%
Eropah6.28%
Amerika Latin1.04%
Asia0.55%
Oceania0.53%
Afrika0.31%
Timur Tengah0.10%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TOTR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 39.96% saham dan Government, dengan 31.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak TOTR adalah United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045, bersamaan 4.14% dan 2.39% dari portfolionya.
Dividen akhir TOTR adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.45%.
Aset di bawah pengurusan TOTR adalah 559.25 M USD. Ia telah turun 0.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TOTR adalah untuk 440.20 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TOTR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.06%. Dividen akhir (28 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TOTR dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TOTR adalah 0.31% bermaksud anda perlu membayar 0.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TOTR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TOTR melabur dalam bon.
Harga TOTR telah naik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.89%. Lihat lebih dinamik pada TOTR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.69% dalam setahun.
TOTR didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.