Mulakan
T. Rowe Price Total Return ETFT. Rowe Price Total Return ETFT. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Total Return ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪546.71 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪416.46 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.11%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪13.43 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.31%

Mengenai T. Rowe Price Total Return ETF


Pengeluar
T. Rowe Price Group, Inc.
Jenama
T. Rowe Price
Laman Utama
troweprice.com
Tarikh penubuhan
28 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 26 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain99.67%
Securitized42.18%
Kerajaan31.11%
Korporat19.86%
Loans6.25%
Lain-lain0.51%
Dana bersama0.45%
Perbandaran0.39%
Rights & Warrants−0.00%
Tunai−1.07%
Pecahan saham serantau
0.6%1%90%6%0.3%0.1%0.7%
Amerika Utara90.72%
Eropah6.43%
Amerika Latin1.13%
Asia0.73%
Oceania0.55%
Afrika0.34%
Timur Tengah0.10%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TOTR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 42.18% saham dan Government, dengan 31.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak TOTR adalah United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 dan United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, bersamaan 3.04% dan 2.44% dari portfolionya.
Dividen akhir TOTR adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.23%.
Aset di bawah pengurusan TOTR adalah ‪546.71 M‬ USD. Ia telah turun 2.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TOTR adalah untuk ‪416.46 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TOTR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.11%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TOTR dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TOTR adalah 0.31% bermaksud anda perlu membayar 0.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TOTR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TOTR melabur dalam bon.
Harga TOTR telah naik sebanyak 0.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.10%. Lihat lebih dinamik pada TOTR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
TOTR didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.