Statistik utama
Mengenai Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323269
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Saham99.68%
Utiliti24.07%
Kewangan11.35%
Pembuatan Pengeluar9.38%
Industri Pemprosesan8.87%
Perkhidmatan Industri7.58%
Tenaga Mineral7.19%
Teknologi Elektronik4.55%
Barang Tidak Tahan Lama4.17%
Khidmat Pengagihan4.08%
Perkhidmatan Teknologi3.95%
Pengangkutan3.21%
Mineral Bukan Tenaga2.60%
Dagangan Runcit2.42%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.90%
Khidmat Kesihatan1.77%
Perkhidmatan Pengguna1.00%
Teknologi Kesihatan0.88%
Lain-lain0.72%
Bon, Tunai & Lain-lain0.32%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.83%
Eropah3.17%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TPHD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 24.07% saham dan Finance, dengan 11.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TPHD adalah CenterPoint Energy, Inc. dan Evergy, Inc., bersamaan 1.61% dan 1.60% dari portfolionya.
Dividen akhir TPHD adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 62.70%.
Aset di bawah pengurusan TPHD adalah 308.54 M USD. Ia telah turun 3.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TPHD adalah untuk 64.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TPHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (10 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPHD dikeluarkan oleh Timothy Partners Ltd. di bawah jenama Timothy. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TPHD adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPHD mengikut Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPHD melabur dalam saham.
Harga TPHD telah jatuh sebanyak −3.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.88%. Lihat lebih dinamik pada TPHD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
TPHD didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.