Statistik utama
Mengenai Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323269
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Saham99.84%
Utiliti21.41%
Kewangan12.50%
Tenaga Mineral9.19%
Industri Pemprosesan7.97%
Pembuatan Pengeluar7.96%
Teknologi Elektronik7.41%
Perkhidmatan Industri6.19%
Barang Tidak Tahan Lama5.35%
Khidmat Pengagihan4.97%
Pengangkutan4.21%
Perkhidmatan Teknologi3.78%
Mineral Bukan Tenaga2.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.92%
Perkhidmatan Pengguna1.82%
Dagangan Runcit1.47%
Khidmat Kesihatan1.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.25%
Eropah1.75%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TPHD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 21.41% saham dan Finance, dengan 12.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TPHD adalah Seagate Technology Holdings PLC dan Evergy, Inc., bersamaan 1.92% dan 1.65% dari portfolionya.
Dividen akhir TPHD adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 70.95%.
Aset di bawah pengurusan TPHD adalah 307.56 M USD. Ia telah naik 0.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TPHD adalah untuk 52.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TPHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.96%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPHD dikeluarkan oleh Timothy Partners Ltd. di bawah jenama Timothy. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TPHD adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPHD mengikut Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPHD melabur dalam saham.
Harga TPHD telah naik sebanyak 1.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.26%. Lihat lebih dinamik pada TPHD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.07% dalam setahun.
TPHD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.