Statistik utama
Mengenai Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jul 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Saham99.77%
Utiliti21.78%
Kewangan12.31%
Tenaga Mineral9.47%
Pembuatan Pengeluar7.85%
Teknologi Elektronik7.64%
Industri Pemprosesan7.53%
Perkhidmatan Industri6.42%
Barang Tidak Tahan Lama5.00%
Khidmat Pengagihan4.97%
Pengangkutan4.45%
Perkhidmatan Teknologi3.59%
Mineral Bukan Tenaga2.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.84%
Perkhidmatan Pengguna1.81%
Dagangan Runcit1.41%
Khidmat Kesihatan1.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.34%
Eropah1.66%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TPHE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 21.78% saham dan Finance, dengan 12.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TPHE adalah Seagate Technology Holdings PLC dan Evergy, Inc., bersamaan 2.16% dan 1.69% dari portfolionya.
Dividen akhir TPHE adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 81.01%.
Aset di bawah pengurusan TPHE adalah 23.31 M USD. Ia telah turun 5.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TPHE adalah untuk −41.06 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TPHE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.14%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPHE dikeluarkan oleh Timothy Partners Ltd. di bawah jenama Timothy. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TPHE adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPHE mengikut Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPHE melabur dalam saham.
Harga TPHE telah jatuh sebanyak −0.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.31%. Lihat lebih dinamik pada TPHE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.31% dalam setahun.
TPHE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.