Statistik utama
Mengenai Timothy Plan International ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.54%
Kewangan26.80%
Pembuatan Pengeluar8.57%
Utiliti7.98%
Teknologi Kesihatan6.77%
Teknologi Elektronik5.59%
Tenaga Mineral5.57%
Mineral Bukan Tenaga4.79%
Perkhidmatan Teknologi4.77%
Pengangkutan4.52%
Industri Pemprosesan4.46%
Dagangan Runcit3.98%
Perkhidmatan Industri3.66%
Barang Tidak Tahan Lama2.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.79%
Perkhidmatan Komersial2.09%
Komunikasi1.42%
Khidmat Pengagihan1.24%
Perkhidmatan Pengguna0.77%
Khidmat Kesihatan0.52%
Lain-lain0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.46%
Tunai0.46%
Pecahan saham serantau
Eropah51.14%
Asia27.49%
Amerika Utara12.20%
Oceania8.20%
Timur Tengah0.97%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TPIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.80% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TPIF adalah Swiss Life Holding AG dan Swisscom AG, bersamaan 0.52% dan 0.51% dari portfolionya.
Dividen akhir TPIF adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 138.19%.
Aset di bawah pengurusan TPIF adalah 146.05 M USD. Ia telah naik 0.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TPIF adalah untuk 13.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TPIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPIF dikeluarkan oleh Timothy Partners Ltd. di bawah jenama Timothy. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TPIF adalah 0.62% bermaksud anda perlu membayar 0.62% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPIF mengikut Victory International Volatility Weighted BRI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPIF melabur dalam saham.
Harga TPIF telah naik sebanyak 1.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.09%. Lihat lebih dinamik pada TPIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.32% dalam setahun.
TPIF didagangkan pada premium (0.74%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.