Statistik utama
Mengenai Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.75%
Kewangan25.48%
Pembuatan Pengeluar9.88%
Perkhidmatan Teknologi8.57%
Utiliti7.06%
Teknologi Elektronik5.63%
Industri Pemprosesan4.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.48%
Perkhidmatan Komersial4.33%
Barang Tidak Tahan Lama4.32%
Perkhidmatan Industri4.20%
Teknologi Kesihatan4.07%
Perkhidmatan Pengguna3.66%
Dagangan Runcit3.13%
Pengangkutan2.69%
Tenaga Mineral2.34%
Khidmat Pengagihan2.24%
Mineral Bukan Tenaga1.35%
Khidmat Kesihatan1.05%
Lain-lain0.20%
Komunikasi0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.33%
Eropah0.53%
Amerika Latin0.14%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TPSC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.48% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TPSC adalah Resideo Technologies, Inc. dan TTM Technologies, Inc., bersamaan 0.48% dan 0.47% dari portfolionya.
Dividen akhir TPSC adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 40.75%.
Aset di bawah pengurusan TPSC adalah 241.60 M USD. Ia telah naik 2.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TPSC adalah untuk 70.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TPSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.05%. Dividen akhir (10 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPSC dikeluarkan oleh Timothy Partners Ltd. di bawah jenama Timothy. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TPSC adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPSC mengikut Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPSC melabur dalam saham.
Harga TPSC telah jatuh sebanyak −3.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.83%. Lihat lebih dinamik pada TPSC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.87% dalam setahun.
TPSC didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.