Statistik utama
Mengenai Thrivent Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US88588G4064
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham96.34%
Kewangan29.87%
Pembuatan Pengeluar8.67%
Teknologi Elektronik8.46%
Dagangan Runcit5.94%
Teknologi Kesihatan5.82%
Industri Pemprosesan5.71%
Barang Tidak Tahan Lama5.24%
Utiliti4.58%
Tenaga Mineral3.96%
Perkhidmatan Komersial3.93%
Mineral Bukan Tenaga3.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.90%
Perkhidmatan Pengguna2.08%
Pengangkutan1.85%
Perkhidmatan Industri1.79%
Khidmat Pengagihan1.26%
Perkhidmatan Teknologi1.11%
Bon, Tunai & Lain-lain3.66%
Tunai3.66%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.70%
Eropah3.30%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TSCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.87% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan TSCV adalah 159.25 M USD. Ia telah naik 6.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TSCV adalah untuk 794.70 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TSCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.26%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TSCV dikeluarkan oleh Thrivent Financial for Lutherans di bawah jenama Thrivent. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TSCV adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TSCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TSCV melabur dalam saham.
Harga TSCV telah naik sebanyak 6.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.34%. Lihat lebih dinamik pada TSCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.01% dalam setahun.
TSCV didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.