Statistik utama
Mengenai Touchstone Securitized Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W7074
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized93.21%
Dana bersama4.31%
Lain-lain1.58%
Tunai0.64%
Korporat0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TSEC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 93.21% saham dan Corporate, dengan 0.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir TSEC adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 48.32%.
Aset di bawah pengurusan TSEC adalah 114.71 M USD. Ia telah naik 0.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TSEC adalah untuk 6.53 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TSEC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.85%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TSEC dikeluarkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. di bawah jenama Touchstone. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TSEC adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TSEC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TSEC melabur dalam bon.
Harga TSEC telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.49%. Lihat lebih dinamik pada TSEC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.91% dalam setahun.
TSEC didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.