Statistik utama
Mengenai Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISINUS88588G1094
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.38%
Teknologi Elektronik16.19%
Kewangan14.40%
Pembuatan Pengeluar9.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.75%
Dagangan Runcit6.56%
Perkhidmatan Industri5.65%
Perkhidmatan Teknologi5.36%
Perkhidmatan Komersial5.31%
Utiliti4.08%
Teknologi Kesihatan3.85%
Industri Pemprosesan3.56%
Khidmat Pengagihan3.37%
Mineral Bukan Tenaga3.13%
Pengangkutan2.69%
Perkhidmatan Pengguna2.65%
Barang Tidak Tahan Lama2.27%
Khidmat Kesihatan1.92%
Lain-lain1.85%
Bon, Tunai & Lain-lain0.62%
Tunai0.62%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.34%
Eropah3.66%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TSME melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.19% saham dan Finance, dengan 14.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TSME adalah Bel Fuse Inc. Class B dan FTAI Aviation Ltd., bersamaan 3.08% dan 2.79% dari portfolionya.
Dividen akhir TSME adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 98.16%.
Aset di bawah pengurusan TSME adalah 834.60 M USD. Ia telah naik 11.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TSME adalah untuk 497.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TSME membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.16%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TSME dikeluarkan oleh Thrivent Financial for Lutherans di bawah jenama Thrivent. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TSME adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TSME mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TSME melabur dalam saham.
Harga TSME telah naik sebanyak 3.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.72%. Lihat lebih dinamik pada TSME carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.01% dalam setahun.
TSME didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.