Statistik utama
Mengenai Thrivent Ultra Short Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat69.38%
Securitized37.41%
Kerajaan12.33%
Tunai−1.23%
Futures−17.89%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara82.73%
Eropah11.03%
Oceania3.18%
Asia3.06%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TUSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 69.38% saham dan Securitized, dengan 37.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TUSB adalah United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 dan United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, bersamaan 9.61% dan 2.51% dari portfolionya.
Dividen akhir TUSB adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.31%.
Aset di bawah pengurusan TUSB adalah 176.25 M USD. Ia telah turun 1.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TUSB adalah untuk 155.21 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TUSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.62%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TUSB dikeluarkan oleh Thrivent Financial for Lutherans di bawah jenama Thrivent. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TUSB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TUSB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TUSB melabur dalam bon.
TUSB didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.