Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETFThrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETFThrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF

Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪145.57 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪118.78 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪2.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF


Pengeluar
Thrivent Financial for Lutherans
Jenama
Thrivent
Tarikh penubuhan
19 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat73.00%
Securitized31.07%
Kerajaan16.63%
Tunai4.57%
Futures−25.27%
Pecahan saham serantau
1%86%11%0.4%
Amerika Utara86.05%
Eropah11.69%
Oceania1.86%
Asia0.40%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TUSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 73.00% saham dan Securitized, dengan 31.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir TUSB adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 28.96%.
Aset di bawah pengurusan TUSB adalah ‪145.57 M‬ USD. Ia telah naik 24.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TUSB adalah untuk ‪125.06 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TUSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.08%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TUSB dikeluarkan oleh Thrivent Financial for Lutherans di bawah jenama Thrivent. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TUSB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TUSB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TUSB melabur dalam bon.
TUSB didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.