Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.53%
Kewangan26.27%
Teknologi Elektronik9.90%
Teknologi Kesihatan7.35%
Barang Tidak Tahan Lama7.17%
Tenaga Mineral6.46%
Pembuatan Pengeluar5.57%
Utiliti5.37%
Khidmat Kesihatan4.65%
Perkhidmatan Teknologi4.52%
Dagangan Runcit4.08%
Pengangkutan4.04%
Perkhidmatan Pengguna3.30%
Industri Pemprosesan2.62%
Perkhidmatan Komersial2.01%
Perkhidmatan Industri1.84%
Khidmat Pengagihan1.67%
Komunikasi1.26%
Mineral Bukan Tenaga0.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.68%
Bon, Tunai & Lain-lain0.47%
Dana bersama0.28%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.12%
Eropah6.17%
Asia0.53%
Oceania0.17%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.27% saham dan Electronic Technology, dengan 9.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TVAL adalah Wells Fargo & Company dan Hartford Insurance Group, Inc., bersamaan 2.43% dan 2.20% dari portfolionya.
Dividen akhir TVAL adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.08%.
Aset di bawah pengurusan TVAL adalah 464.48 M USD. Ia telah naik 6.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TVAL adalah untuk 382.05 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.11%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TVAL dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 14 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TVAL adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TVAL melabur dalam saham.
Harga TVAL telah naik sebanyak 4.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.88%. Lihat lebih dinamik pada TVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.99% dalam setahun.
TVAL didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.