Statistik utama
Mengenai Texas Capital Texas Equity Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.84%
Kewangan19.59%
Perkhidmatan Industri15.54%
Perkhidmatan Teknologi10.18%
Tenaga Mineral9.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.12%
Khidmat Kesihatan6.95%
Dagangan Runcit6.80%
Khidmat Pengagihan5.92%
Perkhidmatan Pengguna4.96%
Utiliti3.15%
Pembuatan Pengeluar1.69%
Lain-lain1.52%
Teknologi Elektronik1.49%
Komunikasi1.44%
Pengangkutan1.08%
Mineral Bukan Tenaga0.39%
Industri Pemprosesan0.37%
Perkhidmatan Komersial0.31%
Barang Tidak Tahan Lama0.26%
Teknologi Kesihatan0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Dana bersama0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TXS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.59% saham dan Industrial Services, dengan 15.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TXS adalah Tesla, Inc. dan Tenet Healthcare Corporation, bersamaan 5.70% dan 4.94% dari portfolionya.
Dividen akhir TXS adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.84%.
Aset di bawah pengurusan TXS adalah 33.76 M USD. Ia telah naik 3.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TXS adalah untuk 3.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TXS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.69%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TXS dikeluarkan oleh Texas Capital Bancshares, Inc. di bawah jenama Texas Capital. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TXS adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TXS mengikut Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TXS melabur dalam saham.
Harga TXS telah naik sebanyak 2.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.22%. Lihat lebih dinamik pada TXS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.38% dalam setahun.
TXS didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.