Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham97.56%
Perkhidmatan Teknologi35.09%
Teknologi Elektronik24.83%
Kewangan13.06%
Pembuatan Pengeluar10.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.40%
Utiliti4.05%
Komunikasi3.98%
Bon, Tunai & Lain-lain2.44%
Tunai4.41%
Rights & Warrants−1.98%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.25%
Eropah4.75%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ULTY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 35.79% saham dan Electronic Technology, dengan 25.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ULTY adalah Oklo Inc. Class A dan Upstart Holdings, Inc., bersamaan 5.67% dan 5.25% dari portfolionya.
Dividen akhir ULTY adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.58%.
Aset di bawah pengurusan ULTY adalah 2.17 B USD. Ia telah naik 248.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ULTY adalah untuk 2.13 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ULTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 121.58%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham ULTY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 28 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ULTY adalah 1.30% bermaksud anda perlu membayar 1.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ULTY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ULTY melabur dalam saham.
Harga ULTY telah jatuh sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −48.77%. Lihat lebih dinamik pada ULTY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.94% dalam setahun.
ULTY didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.