Statistik utama
Mengenai Virtus Reaves Utilities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Sep 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Saham99.33%
Utiliti99.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.67%
Tunai0.67%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UTES adalah Vistra Corp. dan Talen Energy Corp, bersamaan 13.58% dan 12.17% dari portfolionya.
Dividen akhir UTES adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.33%.
Aset di bawah pengurusan UTES adalah 781.05 M USD. Ia telah naik 12.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UTES adalah untuk 547.17 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UTES membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.18%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham UTES dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 23 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan UTES adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UTES mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UTES melabur dalam saham.
Harga UTES telah naik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 40.73%. Lihat lebih dinamik pada UTES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.19% dalam setahun.
UTES didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.