Statistik utama
Mengenai American Century U.S. Quality Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.63%
Teknologi Elektronik14.75%
Teknologi Kesihatan14.63%
Perkhidmatan Teknologi13.00%
Barang Tidak Tahan Lama11.98%
Dagangan Runcit9.45%
Kewangan7.70%
Pembuatan Pengeluar7.29%
Perkhidmatan Pengguna5.43%
Tenaga Mineral3.98%
Pengangkutan2.03%
Perkhidmatan Komersial1.71%
Industri Pemprosesan1.45%
Komunikasi1.32%
Khidmat Kesihatan1.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.19%
Perkhidmatan Industri1.11%
Khidmat Pengagihan1.05%
Mineral Bukan Tenaga0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Dana bersama0.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.80%
Eropah6.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VALQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 14.75% saham dan Health Technology, dengan 14.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VALQ adalah Johnson & Johnson dan Merck & Co., Inc., bersamaan 2.99% dan 2.82% dari portfolionya.
Dividen akhir VALQ adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 30.64%.
Aset di bawah pengurusan VALQ adalah 254.12 M USD. Ia telah naik 1.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VALQ adalah untuk 4.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VALQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.71%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VALQ dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama American Century. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VALQ adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VALQ mengikut American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VALQ melabur dalam saham.
Harga VALQ telah naik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.03%. Lihat lebih dinamik pada VALQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.33% dalam setahun.
VALQ didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.