Statistik utama
Mengenai Vident U.S. Bond Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan44.52%
Korporat39.14%
Securitized14.22%
Tunai2.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.20%
Asia2.49%
Eropah2.47%
Timur Tengah0.83%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 44.52% saham dan Corporate, dengan 39.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VBND adalah United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, bersamaan 3.86% dan 3.58% dari portfolionya.
Dividen akhir VBND adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.95%.
Aset di bawah pengurusan VBND adalah 480.91 M USD. Ia telah naik 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VBND adalah untuk 21.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.15%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VBND dikeluarkan oleh MM VAM LLC di bawah jenama Vident. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VBND adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VBND melabur dalam bon.
Harga VBND telah jatuh sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.77%. Lihat lebih dinamik pada VBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.29% dalam setahun.
VBND didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.