Statistik utama
Mengenai Virtus International Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Investment Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US92790A8190
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.39%
Kewangan37.47%
Teknologi Elektronik8.85%
Teknologi Kesihatan8.21%
Mineral Bukan Tenaga7.45%
Pengangkutan7.05%
Pembuatan Pengeluar6.84%
Utiliti5.74%
Barang Tidak Tahan Lama4.60%
Tenaga Mineral4.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.63%
Komunikasi2.14%
Perkhidmatan Industri1.25%
Perkhidmatan Komersial1.18%
Industri Pemprosesan0.47%
Khidmat Pengagihan0.42%
Dagangan Runcit0.33%
Perkhidmatan Teknologi0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.61%
Tunai0.61%
Pecahan saham serantau
Eropah60.68%
Asia23.56%
Amerika Utara8.31%
Oceania6.58%
Timur Tengah0.86%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.47% saham dan Electronic Technology, dengan 8.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VDI adalah Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 2.28% dan 2.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VDI adalah 18.63 M USD. Ia telah turun 1.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDI adalah untuk 13.92 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VDI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDI dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VDI adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDI melabur dalam saham.
Harga VDI telah naik sebanyak 7.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.42%. Lihat lebih dinamik pada VDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.78% dalam setahun.
VDI didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.