Statistik utama
Mengenai Vident International Equity Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.60%
Kewangan20.91%
Pengangkutan8.94%
Teknologi Elektronik8.12%
Pembuatan Pengeluar7.53%
Mineral Bukan Tenaga6.94%
Komunikasi5.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.07%
Tenaga Mineral4.99%
Dagangan Runcit4.98%
Teknologi Kesihatan4.90%
Barang Tidak Tahan Lama4.37%
Utiliti4.11%
Perkhidmatan Teknologi3.21%
Industri Pemprosesan1.98%
Khidmat Kesihatan1.95%
Perkhidmatan Industri1.55%
Perkhidmatan Komersial1.44%
Perkhidmatan Pengguna1.08%
Khidmat Pengagihan0.95%
Bon, Tunai & Lain-lain1.40%
Tunai0.90%
UNIT0.50%
Pecahan saham serantau
Asia43.59%
Eropah36.09%
Amerika Utara6.16%
Amerika Latin6.15%
Oceania3.95%
Afrika2.15%
Timur Tengah1.92%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VIDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.91% saham dan Transportation, dengan 8.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak VIDI adalah Kioxia Holdings Corporation dan Mobvista Incorporation, bersamaan 1.15% dan 1.04% dari portfolionya.
Dividen akhir VIDI adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.46 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 52.92%.
Aset di bawah pengurusan VIDI adalah 394.68 M USD. Ia telah naik 1.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VIDI adalah untuk −24.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VIDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.89%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VIDI dikeluarkan oleh MM VAM LLC di bawah jenama Vident. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VIDI adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VIDI mengikut Vident Core International Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VIDI melabur dalam saham.
Harga VIDI telah jatuh sebanyak −1.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.66%. Lihat lebih dinamik pada VIDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.97% dalam setahun.
VIDI didagangkan pada premium (2.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.