Statistik utama
Mengenai Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.83%
Kewangan28.97%
Teknologi Kesihatan8.48%
Tenaga Mineral7.76%
Perkhidmatan Teknologi7.40%
Teknologi Elektronik6.73%
Perkhidmatan Pengguna6.39%
Dagangan Runcit5.43%
Barang Tidak Tahan Lama4.99%
Pembuatan Pengeluar4.73%
Industri Pemprosesan3.85%
Komunikasi3.75%
Utiliti2.75%
Perkhidmatan Industri2.72%
Khidmat Kesihatan1.75%
Perkhidmatan Komersial1.38%
Mineral Bukan Tenaga1.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.52%
Khidmat Pengagihan0.52%
Pengangkutan0.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.63%
Eropah7.37%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VLLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.97% saham dan Health Technology, dengan 8.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VLLU adalah Alphabet Inc. Class A dan Autoliv Inc., bersamaan 3.37% dan 3.05% dari portfolionya.
Dividen akhir VLLU adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 770.41%.
Aset di bawah pengurusan VLLU adalah 5.10 M USD. Ia telah naik 32.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VLLU adalah untuk 2.73 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VLLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.72%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VLLU dikeluarkan oleh ORIX Corp. di bawah jenama Harbor. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VLLU adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VLLU mengikut Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VLLU melabur dalam saham.
Harga VLLU telah naik sebanyak 3.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.02%. Lihat lebih dinamik pada VLLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.37% dalam setahun.
VLLU didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.