Statistik utama
Mengenai Vontobel International Equity Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Vontobel Asset Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.02%
Perkhidmatan Teknologi20.37%
Teknologi Elektronik17.81%
Kewangan16.91%
Barang Tidak Tahan Lama9.96%
Perkhidmatan Komersial5.54%
Teknologi Kesihatan5.06%
Pembuatan Pengeluar5.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.62%
Utiliti4.22%
Khidmat Pengagihan4.18%
Perkhidmatan Pengguna2.49%
Dagangan Runcit1.54%
Industri Pemprosesan1.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.98%
Tunai0.98%
Pecahan saham serantau
Eropah67.31%
Asia17.92%
Amerika Utara13.20%
Amerika Latin1.56%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VNIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.37% saham dan Electronic Technology, dengan 17.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VNIE adalah Galderma Group AG dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, bersamaan 5.06% dan 4.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VNIE adalah 10.09 M USD. Ia telah turun 0.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VNIE adalah untuk 10.32 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VNIE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VNIE dikeluarkan oleh Vontobel Holding AG di bawah jenama Vontobel. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VNIE adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNIE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNIE melabur dalam saham.
VNIE didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.