Statistik utama
Mengenai Vontobel International Equity Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Vontobel Asset Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7237
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.47%
Teknologi Elektronik20.19%
Perkhidmatan Teknologi20.16%
Kewangan16.23%
Barang Tidak Tahan Lama10.77%
Pembuatan Pengeluar6.41%
Teknologi Kesihatan4.95%
Perkhidmatan Komersial4.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.82%
Khidmat Pengagihan3.26%
Utiliti3.18%
Perkhidmatan Pengguna2.80%
Dagangan Runcit1.84%
Industri Pemprosesan1.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
Eropah62.02%
Asia20.76%
Amerika Utara15.37%
Amerika Latin1.85%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VNIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.19% saham dan Technology Services, dengan 20.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VNIE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Galderma Group AG, bersamaan 5.04% dan 4.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VNIE adalah 9.99 M USD. Ia telah turun 0.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VNIE adalah untuk 10.32 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VNIE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VNIE dikeluarkan oleh Vontobel Holding AG di bawah jenama Vontobel. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VNIE adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNIE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNIE melabur dalam saham.
VNIE didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.