Statistik utama
Mengenai Vontobel International Equity Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Vontobel Asset Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengecam
3
ISIN US00791R7237
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham98.14%
Teknologi Elektronik21.96%
Pembuatan Pengeluar21.41%
Kewangan16.28%
Utiliti8.49%
Barang Tidak Tahan Lama8.12%
Perkhidmatan Teknologi7.43%
Teknologi Kesihatan7.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.94%
Industri Pemprosesan1.24%
Komunikasi1.03%
Perkhidmatan Komersial0.83%
Dagangan Runcit0.55%
Khidmat Pengagihan0.52%
Bon, Tunai & Lain-lain1.86%
Tunai1.86%
Pecahan saham serantau
Eropah57.96%
Asia31.01%
Amerika Utara10.47%
Amerika Latin0.56%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VNIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.96% saham dan Producer Manufacturing, dengan 21.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VNIE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Siemens Energy AG, bersamaan 6.11% dan 5.61% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VNIE adalah 9.12 M USD. Ia telah naik 2.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VNIE adalah untuk 9.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VNIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.31%. Dividen akhir (7 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VNIE dikeluarkan oleh Vontobel Holding AG di bawah jenama Vontobel. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VNIE adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNIE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNIE melabur dalam saham.
Harga VNIE telah naik sebanyak 3.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.83%. Lihat lebih dinamik pada VNIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.97% dalam setahun.
VNIE didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.