Natixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪13.18 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−20.54 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪350.40 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.80%

Mengenai Natixis Vaughan Nelson Select ETF


Pengeluar
BPCE SA
Jenama
Natixis
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Natixis Advisors LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US63875W2089

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham98.33%
Perkhidmatan Teknologi23.28%
Teknologi Elektronik21.75%
Kewangan18.52%
Dagangan Runcit9.78%
Pembuatan Pengeluar6.21%
Tenaga Mineral3.88%
Teknologi Kesihatan3.18%
Mineral Bukan Tenaga2.71%
Perkhidmatan Industri2.66%
Industri Pemprosesan2.57%
Perkhidmatan Pengguna2.16%
Barang Tidak Tahan Lama1.62%
Bon, Tunai & Lain-lain1.67%
Tunai1.67%
Pecahan saham serantau
84%9%5%
Amerika Utara84.80%
Eropah9.45%
Asia5.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VNSE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.28% saham dan Electronic Technology, dengan 21.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VNSE adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 7.43% dan 7.03% dari portfolionya.
Dividen akhir VNSE adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan ‪3.86 K‬%.
Aset di bawah pengurusan VNSE adalah ‪13.18 M‬ USD. Ia telah turun 3.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VNSE adalah untuk ‪−20.54 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham VNSE dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Natixis. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VNSE adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNSE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNSE melabur dalam saham.
Harga VNSE telah naik sebanyak 2.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.31%. Lihat lebih dinamik pada VNSE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.53% dalam setahun.
VNSE didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.