Statistik utama
Mengenai Virtus Real Asset Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Feb 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Utiliti
Saham97.65%
Kewangan31.31%
Tenaga Mineral28.84%
Utiliti14.82%
Komunikasi6.24%
Perkhidmatan Industri6.11%
Lain-lain5.62%
Industri Pemprosesan2.68%
Mineral Bukan Tenaga2.03%
Bon, Tunai & Lain-lain2.35%
Tunai2.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara84.38%
Amerika Latin8.32%
Eropah3.58%
Oceania1.31%
Asia1.28%
Timur Tengah1.12%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VRAI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.31% saham dan Energy Minerals, dengan 28.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir VRAI adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.63 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 98.32%.
Aset di bawah pengurusan VRAI adalah 14.10 M USD. Ia telah naik 3.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VRAI adalah untuk −2.36 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VRAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.81%. Dividen akhir (25 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VRAI dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 7 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VRAI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VRAI mengikut Indxx Real Asset Income Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VRAI melabur dalam saham.
Harga VRAI telah naik sebanyak 3.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.92%. Lihat lebih dinamik pada VRAI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.30% dalam setahun.
VRAI didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.