Statistik utama
Mengenai Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Applied Finance Advisors LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.19%
Teknologi Elektronik25.05%
Perkhidmatan Teknologi23.99%
Kewangan12.61%
Teknologi Kesihatan8.79%
Dagangan Runcit8.32%
Perkhidmatan Pengguna3.88%
Barang Tidak Tahan Lama3.19%
Pembuatan Pengeluar3.14%
Perkhidmatan Komersial1.87%
Tenaga Mineral1.75%
Pengangkutan1.19%
Khidmat Pengagihan1.07%
Khidmat Kesihatan0.95%
Komunikasi0.83%
Utiliti0.62%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.59%
Industri Pemprosesan0.58%
Perkhidmatan Industri0.42%
Mineral Bukan Tenaga0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.81%
Tunai0.81%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.45%
Eropah1.55%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VSLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.05% saham dan Technology Services, dengan 23.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VSLU adalah NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 9.07% dan 7.94% dari portfolionya.
Dividen akhir VSLU adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.77%.
Aset di bawah pengurusan VSLU adalah 293.63 M USD. Ia telah naik 6.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VSLU adalah untuk 52.17 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VSLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.52%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VSLU dikeluarkan oleh The Applied Finance Group Ltd. di bawah jenama Applied Finance. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VSLU adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VSLU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VSLU melabur dalam saham.
Harga VSLU telah naik sebanyak 3.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.07%. Lihat lebih dinamik pada VSLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.61% dalam setahun.
VSLU didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.