Statistik utama
Mengenai U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
U.S. Global Investors, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISINUS26922B4106
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.97%
Teknologi Elektronik63.22%
Perkhidmatan Teknologi31.59%
Kewangan1.15%
Perkhidmatan Industri1.00%
Bon, Tunai & Lain-lain3.03%
Dana bersama3.04%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.55%
Eropah11.44%
Asia1.01%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
WAR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 63.22% saham dan Technology Services, dengan 31.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WAR adalah Micron Technology, Inc. dan Astronics Corporation, bersamaan 7.57% dan 6.85% dari portfolionya.
Dividen akhir WAR adalah bersamaan dengan 2.91 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 98.42%.
Aset di bawah pengurusan WAR adalah 10.40 M USD. Ia telah turun 7.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WAR adalah untuk 9.22 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WAR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.20%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 2.95 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham WAR dikeluarkan oleh U.S. Global Investors, Inc. di bawah jenama US Global. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan WAR adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WAR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WAR melabur dalam saham.
Harga WAR telah jatuh sebanyak −5.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.28%. Lihat lebih dinamik pada WAR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.77% dalam setahun.
WAR didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.