Mulakan
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganMindaTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪11.68 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪10.22 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.004%
Jumlah saham belum jelas
‪450.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Pengeluar
U.S. Global Investors, Inc.
Jenama
US Global
Laman Utama
usglobaletfs.com
Tarikh penubuhan
30 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
U.S. Global Investors, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Teknologi luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 14 Oktober 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Saham99.87%
Teknologi Elektronik52.57%
Perkhidmatan Teknologi30.11%
Pembuatan Pengeluar12.89%
Kewangan3.32%
Perkhidmatan Komersial0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Dana bersama0.11%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
2%84%10%1%
Amerika Utara84.46%
Eropah10.98%
Oceania2.56%
Asia2.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


WAR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 52.57% saham dan Technology Services, dengan 30.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WAR adalah F5, Inc. dan Huntington Ingalls Industries, Inc., bersamaan 7.67% dan 7.37% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan WAR adalah ‪11.68 M‬ USD. Ia telah naik 31.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WAR adalah untuk ‪10.22 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, WAR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WAR dikeluarkan oleh U.S. Global Investors, Inc. di bawah jenama US Global. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan WAR adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WAR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WAR melabur dalam saham.
Harga WAR telah naik sebanyak 2.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.07%. Lihat lebih dinamik pada WAR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.57% dalam setahun.
WAR didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.