Statistik utama
Mengenai WarCap Unconstrained Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Warren Capital Management, Inc.
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
Pengecam
3
ISIN US84858T6652
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.02%
Perkhidmatan Teknologi33.26%
Kewangan15.72%
Teknologi Elektronik10.69%
Teknologi Kesihatan9.81%
Perkhidmatan Pengguna7.84%
Pembuatan Pengeluar7.61%
Dagangan Runcit6.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.01%
Perkhidmatan Komersial1.48%
Bon, Tunai & Lain-lain1.98%
Tunai1.98%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.40%
Eropah16.60%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
WCAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 33.26% saham dan Finance, dengan 15.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WCAP adalah Meta Platforms Inc Class A dan Eaton Corp. Plc, bersamaan 8.55% dan 7.61% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan WCAP adalah 61.12 M USD. Ia telah naik 15.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WCAP adalah untuk 32.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WCAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.04%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham WCAP dikeluarkan oleh Warren Capital Management, Inc. di bawah jenama WarCap. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan WCAP adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WCAP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WCAP melabur dalam saham.
Harga WCAP telah jatuh sebanyak −3.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.78%. Lihat lebih dinamik pada WCAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.97% dalam setahun.
WCAP didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.