Statistik utama
Mengenai Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan86.55%
Tunai13.45%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak WDTE adalah United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, bersamaan 20.98% dan 20.29% dari portfolionya.
Dividen akhir WDTE adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.89%.
Aset di bawah pengurusan WDTE adalah 68.95 M USD. Ia telah naik 2.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WDTE adalah untuk −28.72 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WDTE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 48.94%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham WDTE dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Defiance. ETF dilancarkan pada 18 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan WDTE adalah 1.01% bermaksud anda perlu membayar 1.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WDTE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WDTE melabur dalam bon.
Harga WDTE telah jatuh sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −30.61%. Lihat lebih dinamik pada WDTE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.34% dalam setahun.
WDTE didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.