Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan92.48%
Tunai6.06%
Dana bersama2.59%
Rights & Warrants−1.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak WNTR adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025, bersamaan 31.46% dan 28.92% dari portfolionya.
Dividen akhir WNTR adalah bersamaan dengan 3.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 2.72 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.51%.
Aset di bawah pengurusan WNTR adalah 21.94 M USD. Ia telah naik 138.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WNTR adalah untuk 24.33 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WNTR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 95.40%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 3.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham WNTR dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan WNTR adalah 1.01% bermaksud anda perlu membayar 1.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WNTR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WNTR melabur dalam bon.
WNTR didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.