Statistik utama
Mengenai SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham99.87%
Teknologi Kesihatan97.53%
Khidmat Kesihatan2.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Dana bersama0.09%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.47%
Eropah4.53%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XBI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 97.53% saham dan Health Services, dengan 2.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XBI adalah Alnylam Pharmaceuticals, Inc dan Moderna, Inc., bersamaan 2.66% dan 2.63% dari portfolionya.
Dividen akhir XBI adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 28.03%.
Ya, XBI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.04%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XBI dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 31 Jan 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBI mengikut S&P Biotechnology Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBI melabur dalam saham.
Harga XBI telah naik sebanyak 3.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.99%. Lihat lebih dinamik pada XBI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.50% dalam setahun.
XBI didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.