FundX ETFFundX ETFFundX ETF

FundX ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪163.37 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−22.69 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪2.13 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.15%

Mengenai FundX ETF


Jenama
FundX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
One Capital Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768095

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 November 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.11%
Dana bersama0.94%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XCOR melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.11% saham dan Mutual fund, dengan 0.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XCOR adalah Vanguard Growth ETF dan Vanguard Russell 1000 Growth ETF, bersamaan 14.36% dan 13.89% dari portfolionya.
Dividen akhir XCOR adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 133.99%.
Aset di bawah pengurusan XCOR adalah ‪163.37 M‬ USD. Ia telah turun 17.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XCOR adalah untuk ‪−22.69 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham XCOR dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama FundX. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan XCOR adalah 1.15% bermaksud anda perlu membayar 1.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XCOR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XCOR melabur dalam dana.
Harga XCOR telah jatuh sebanyak −1.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.60%. Lihat lebih dinamik pada XCOR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.53% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.12% dalam setahun.
XCOR didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.