Franklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETF

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪25.99 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪18.09 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.005%
Jumlah saham belum jelas
‪800.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai Franklin International Dividend Booster Index ETF


Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
21 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3718

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Pasaran Maju Kecuali AS
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Dividen

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Saham99.83%
Kewangan37.34%
Utiliti10.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.56%
Tenaga Mineral7.03%
Barang Tidak Tahan Lama6.92%
Komunikasi5.49%
Mineral Bukan Tenaga4.75%
Perkhidmatan Industri3.44%
Pembuatan Pengeluar3.29%
Teknologi Kesihatan3.18%
Dagangan Runcit2.85%
Pengangkutan2.20%
Industri Pemprosesan1.90%
Khidmat Pengagihan0.52%
Perkhidmatan Komersial0.49%
Perkhidmatan Pengguna0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
6%7%66%0.5%18%
Eropah66.89%
Asia18.47%
Amerika Utara7.77%
Oceania6.36%
Timur Tengah0.51%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XIDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.34% saham dan Utilities, dengan 10.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak XIDV adalah British American Tobacco p.l.c. dan Phoenix Group Holdings plc, bersamaan 2.84% dan 2.51% dari portfolionya.
Dividen akhir XIDV adalah bersamaan dengan 0.91 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 97.98%.
Aset di bawah pengurusan XIDV adalah ‪25.99 M‬ USD. Ia telah naik 5.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XIDV adalah untuk ‪18.09 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XIDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.80%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.91 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XIDV dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XIDV adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XIDV mengikut VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XIDV melabur dalam saham.
XIDV didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.