Statistik utama
Mengenai Franklin International Dividend Booster Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3718
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.77%
Kewangan34.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.33%
Utiliti8.05%
Tenaga Mineral7.66%
Komunikasi6.92%
Barang Tidak Tahan Lama4.61%
Industri Pemprosesan4.44%
Dagangan Runcit4.44%
Teknologi Kesihatan3.88%
Pengangkutan3.82%
Pembuatan Pengeluar3.07%
Mineral Bukan Tenaga3.03%
Perkhidmatan Industri2.85%
Perkhidmatan Pengguna2.23%
Khidmat Kesihatan1.00%
Perkhidmatan Komersial0.52%
Khidmat Pengagihan0.49%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.77%
Tunai−0.77%
Pecahan saham serantau
Eropah69.96%
Asia17.75%
Amerika Utara7.69%
Oceania4.60%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XIDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.91% saham dan Consumer Durables, dengan 8.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak XIDV adalah Carrefour SA dan TELUS Corporation, bersamaan 2.40% dan 2.31% dari portfolionya.
Dividen akhir XIDV adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.91 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 198.24%.
Aset di bawah pengurusan XIDV adalah 25.82 M USD. Ia telah turun 2.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XIDV adalah untuk 18.28 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XIDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.12%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XIDV dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XIDV adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XIDV mengikut VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XIDV melabur dalam saham.
XIDV didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.